储蓄出纳岗位职责说明书 篇1
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
储蓄出纳岗位职责说明书 篇2
1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;hTtPs://WWw.jishuoshuo.cOM
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;
7、完成领导交办的其它任务。
储蓄出纳岗位职责说明书 篇3
1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
储蓄出纳岗位职责说明书 篇4
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
储蓄出纳岗位职责说明书 篇5
1， 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2， 对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3， 对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用 内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记 信息有误之情况)
4， 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5， 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6， 对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7， 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需 做出准确登记并调查原因，做出上报
8， 对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9， 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10， 对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11， 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12， 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对， 确保完整及准确性。
13， 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符 进行核对(现金付款的审核收据)
14， 对收据所使用情况进行核对， 确保现金账登记准确无误， 并以此核对出所发放 收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15， 对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16， 对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费 用报销)
17， 做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账 目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
